湖南方盛制藥股份有限公司

       企業(yè)簡(jiǎn)介 

方盛制藥創(chuàng )始于2002年6月，是一家集醫藥工業(yè)、醫療服務(wù)、大健康業(yè)務(wù)于一體的高品質(zhì)、綜合性、科研型醫藥健康產(chǎn)業(yè)集團，旗下?lián)碛卸嗉易庸荆?/span>2014年12月5日在上海證券交易所成功上市。從建廠(chǎng)到現在，方盛以穩健的發(fā)展速度快速崛起，成長(cháng)為湖南省醫藥行業(yè)的標桿企業(yè)，先后獲評國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中華民族醫藥百強品牌企業(yè)、中國醫藥行業(yè)AAA誠信企業(yè)、中國優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、國家守合同重信用企業(yè)、湖南省省長(cháng)質(zhì)量獎企業(yè)、湖南省首批示范性醫藥企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號。

      管理難點(diǎn) 

      湖南方盛制藥股份有限公司，是一家綜合性產(chǎn)業(yè)集團公司，擁有十多家分子公司。每個(gè)月公司必須出具合并報表和主表對應的科目明細表，現在每月都是財務(wù)通過(guò)excel進(jìn)行合并，對應的分子公司提交自己公司數據，常存在分子公司提交數據有個(gè)別錯誤延誤總部出具合并報表時(shí)間，除此外還存在一些痛點(diǎn)：

    ◆ 無(wú)法快速校驗主表和主表，主表和附表之間數據的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表數據上報不及時(shí)，需要人為電話(huà)進(jìn)行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能進(jìn)行匯總

    ◆ 每月匯總的附表和出具的合并報表快速校驗

     信息化目標 

    ◆ 建立集團統一的財務(wù)、報表管理體系。

    ◆  實(shí)現集團合并報表的規范、及時(shí)、準確、真實(shí)、可靠。

    ◆  實(shí)現報表數據一次錄入、實(shí)時(shí)上報，在減少重復工作量、提高工作效率的同時(shí)，提高報送數據的準確性和及時(shí)性。

    ◆ 實(shí)現各分子公司自己附表和和主表之間的審核校驗

    ◆  實(shí)現匯總后的附表和合并的主表之間的審核校驗

    ◆  實(shí)現按照不同會(huì )計期間編制合并報表，為管理、決策提供更為及時(shí)、真實(shí)的數據。

    ◆ 提供統一編制合并報表平臺，滿(mǎn)足各級母公司編制合并報表的需求。

    組織架構

    業(yè)務(wù)流程 

    雙U融合：

 U8系統處理總賬相關(guān)業(yè)務(wù)，憑證實(shí)時(shí)或月末傳遞至U8cloud系統。iUFOcloud企業(yè)報表根據U8系統傳遞的憑證進(jìn)行取數，生成各自分子公司的四大主表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表）；未企業(yè)出具合并報表提供數據。

 

   應用流程說(shuō)明：

1、基礎檔案U8系統維護，U8cloud進(jìn)行相關(guān)集成配置直接從U8系統取檔案數據傳至U8cloud系統。

2、憑證業(yè)務(wù)U8系統操作。U8cloud無(wú)需進(jìn)行憑證處理，直接從U8系統傳輸過(guò)來(lái)即可。

3、憑證記賬跟系統出具的報表相關(guān)聯(lián)，U8cloud針對傳輸過(guò)來(lái)的憑證批量進(jìn)行記賬處理。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進(jìn)行取數，形成每月的報表數據。為后續合并報表業(yè)務(wù)提供依據。

   iUFOcloud合并報表業(yè)務(wù)：

IUFO合并報表根據報表數據采集的能力進(jìn)行數據采集，通過(guò)建立抵銷(xiāo)模板進(jìn)行數據對賬檢查、自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄，自動(dòng)合并生成合并報表、合并工作底稿。

 

    應用流程說(shuō)明： 

    上圖描述的是一次合并的完整應用流程，是采用大合并的方式進(jìn)行合并的操作步驟示意。如果整個(gè)集團采用逐級合并的方式進(jìn)行合并，則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過(guò)程，且上級的合并要在下級的合并完成后進(jìn)行。用逐級合并的方式完成一次集團合并，相當于多個(gè)合并流程的疊加。

1、 集團主管統一制定合并報表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷(xiāo)模板，選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務(wù)、抵銷(xiāo)模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。

2、 基層單位錄入報表數據和內部交易數據，如果需要可以根據會(huì )計政策、法律法規等的差異，調整個(gè)別會(huì )計報表數據。合并報表單位（母公司）也需要提供本單位的個(gè)別報表和內部交易數據，同時(shí)需要維護投資數據。投資數據初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動(dòng)時(shí)維護。

3、 合并報表單位（母公司）根據內部交易數據和抵銷(xiāo)模板，選擇對賬單位后，系統自動(dòng)對賬。權益類(lèi)模板對賬必須由母公司完成，交易類(lèi)模板對賬可以由相關(guān)單位自己來(lái)完成。如果對賬時(shí)發(fā)現數據錯誤，需要相關(guān)單位修改內部交易數據，然后重新執行對賬。

4、 系統根據對賬對符結果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷(xiāo)分錄，另外也可以根據需要手工錄入抵銷(xiāo)分錄。然后系統自動(dòng)合并，生成合并工作底稿及合并報表。

    應用價(jià)值

   客戶(hù)感言：

       利：從個(gè)別報表的調整到集團合并財務(wù)報表的編制都清晰、透明和可追朔。在合并過(guò)程中用戶(hù)可以隨時(shí)了解合并任務(wù)的進(jìn)度。整個(gè)數據模型，包括損益表、資產(chǎn)負債表、資金流量表和其它類(lèi)型數據之間的所有經(jīng)濟學(xué)邏輯關(guān)系清晰，用戶(hù)可以立即了解所有數據變化的結果，實(shí)時(shí)掌握合并財務(wù)報表編制進(jìn)程；提供豐富且智能的抵消分錄，支持合并抵消過(guò)程的前端展現，通過(guò)系統的合并抵消助手，用戶(hù)可以清晰的查看抵消過(guò)程，以及每一筆抵消所涉及的業(yè)務(wù)數據與抵消規則。系統合并結果可以展現合并工作底稿和抵銷(xiāo)數據；為編制集團公司報表提供了的豐富功能，可以滿(mǎn)足不同會(huì )計標準的要求；系統具有良好的操作性錄入，輕松的進(jìn)行數據輸入。錯誤檢查:使用“業(yè)務(wù)校驗”功能輕松的進(jìn)行業(yè)務(wù)邏輯的錯誤檢查，減少決算中的手工返工；通過(guò)直觀(guān)的操作界面您可以節省大量時(shí)間和成本，并且加速了集團公司報表的準備時(shí)間；通過(guò)數據采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗內部邏輯、內部交易自動(dòng)對賬、報表自動(dòng)合并等功能減輕了財務(wù)人員工作量、大大提高財務(wù)數據的準確性。

待改進(jìn)： 附表數據量很龐大的時(shí)候，復制及導入數據耗時(shí)有點(diǎn)長(cháng)。針對數據量過(guò)時(shí)，系統效率能再提高一點(diǎn)。