周二有約第六場(chǎng)：懂財務(wù)的系統管理員

2018年09月18日 

企業(yè)的ERP系統管理員最基本的職責是什么？

維護系統的正常運行，正常運行需要進(jìn)行哪些操作？

用戶(hù)的設置，權限的分配，單據的設置等之前我們已經(jīng)了解過(guò)了。

但是，只會(huì )這些還僅僅只是在及格線(xiàn)上。

只有了解一些財務(wù)知識，知道單據的來(lái)龍去脈才能更好的去解決問(wèn)題，更好的與我們的財務(wù)人員進(jìn)行溝通。

所以這次我們就進(jìn)行了一場(chǎng)針對系統管理員的財務(wù)培訓。

這次課程我們從兩個(gè)方面進(jìn)行講解

1、ERP系統業(yè)務(wù)系統與財務(wù)系統的關(guān)聯(lián)

財務(wù)的最終展示就是我們的財務(wù)報表，而UFO報表是用友開(kāi)發(fā)的通用電子表格。

我們企業(yè)一般是計算三大報表：資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表

三大報表之間存在相應的勾稽關(guān)系，我們經(jīng)常所說(shuō)的報表不平，也就是報表的勾稽關(guān)系對不上。

UFO報表的數據從哪里來(lái)？

UFO報表上設置公式，憑證記賬之后就可以按照公式的設置進(jìn)行取數，而憑證有直接在綜上手工錄入的內部憑證，也有從其他業(yè)務(wù)模塊傳過(guò)來(lái)的外部憑證。

2、U8供應商業(yè)務(wù)單據與財務(wù)系統的關(guān)聯(lián)

銷(xiāo)售在存貨核算生成憑證的單據：發(fā)貨單、出庫單、銷(xiāo)售發(fā)票

當財務(wù)核算中使用了發(fā)出商品科目，業(yè)務(wù)上面需要通過(guò)發(fā)出商品生成憑證，實(shí)現把銷(xiāo)售成本從庫存商品轉到發(fā)出商品科目上。

當財務(wù)核算中是通過(guò)出庫單核算成本，需要通過(guò)出庫單生成憑證。

當財務(wù)核算中是通過(guò)銷(xiāo)售發(fā)票核算成本，需要通過(guò)銷(xiāo)售發(fā)票生成憑證。

采購在存貨核算生成憑證的單據：采購入庫單

1、采購入庫單錄入時(shí)發(fā)票也到了，在錄入發(fā)票后，發(fā)票和入庫單結算后發(fā)票價(jià)格回寫(xiě)到入庫單上。

2、入庫單錄入時(shí)發(fā)票沒(méi)有到，手工錄入一個(gè)價(jià)格確認成本（一般根據上月結存價(jià)格錄入或者最近采購價(jià)格錄入），在跨月發(fā)票錄入并結算后在發(fā)票錄入當月系統自動(dòng)調整該存貨的成本

庫存在存貨核算生成憑證的單據：采購入庫單、銷(xiāo)售出庫單、材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他出庫單、其他入庫單、特殊單據（調撥、盤(pán)點(diǎn)、組裝、拆卸、形態(tài)轉換）、出庫單調整單、入庫單調整單、紅字回沖單、藍字回沖單

單據記賬用于將用戶(hù)所輸入的單據登記存貨明細賬、差異明細賬/差價(jià)明細賬，通過(guò)先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、個(gè)別計價(jià)這四種計價(jià)方式的存貨在單據記賬時(shí)進(jìn)行出庫成本核算；全月平均、計劃價(jià)/售價(jià)法計價(jià)的存貨在期末處理進(jìn)行出庫成本核算

具體的單據流程是什么樣子的，生成的憑證科目是如何設置的，何澤旭老師也將整個(gè)業(yè)務(wù)流程都截圖下來(lái)，向大家一一展示了在系統里面我們的業(yè)務(wù)員平時(shí)都是進(jìn)行一些什么樣的操作，到財務(wù)這邊生成的憑證科目又是如何去設置的。